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出纳提取备用金流程：出纳备用金是不容易用到的，平时出纳保管的钱财就比较多，一般是用不到备用金的，但是这方面的处理流程都要熟悉，以备不时之需。今天给大家带来的就是取款的一般程序以及收回的现金货款如何入账，一起来了解一下吧。

出纳提取备用金流程：出纳备用金是不容易用到的，平时出纳保管的钱财就比较多，一般是用不到备用金的，但是这方面的处理流程都要熟悉，以备不时之需。今天给大家带来的就是取款的一般程序以及收回的现金货款如何入账，一起来了解一下吧。

取款的一般程序如下:

1、填写现金支票.单位需要提取现金时,一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金.现金支票的填写要求很严格:必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写,书写要认真,不能潦草.签发日期应填写实际出票日期.收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;金额必须按规定填写,金额如有错误,不能更改,应作废重填;用途栏要填写真实用途,不得弄虚作假;签章必须与银行预留印鉴相符;支票背面要有取款单位或取款人背书.

2、取回现金后,应及时将现金存入保险柜内.

3、向开户银行提交取款凭证.取款人持现金支票到开户银行后,向开户银行会计窗口交现金支票,银行核对无误后付现金.

4、取款人收取现金后,应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开.

开现金支票到你们公司的基本账户提现就可以了，在用途一格上写备用金，支票正面、背面都需盖章。

出纳收回的现金货款如何入账?

出纳员在办理现金收付业务时，一般应按下列程序办理：

首先，审查现金收、付凭证及其所附的原始作证，检查应填项目是否填写齐全、清楚，两者内容是否一致。

其次，依据现金收、付凭证的金额，先点大额票面金额数，再点小额票面金额数。在点数的过程中，一般应边点数，边在算盘或计算器上加计金额，点数完毕，算盘或计算器上的数字，应与所点数额及现金收、付凭证上的金额相一致。

需要注意的是：在点数过程中，对于成捆、成把现钞上原有的封签、封条和封纸，应暂时保存，点数无误后方可扔掉。最后，办理具体的现金收、付手续。

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

以上是小编整理的关于出纳提取备用金流程的全部内容，如果你想了解更多会计的知识，获取更多财务知识，请继续关注会计教练的更新，也可以扫描下方二维码，加老师微信一对一问答。