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会计出纳是会计行业中含金量很高的一项岗位，因此每年也都会有很多的会计伙伴选择到会计出纳岗位进行工作学习，出纳岗位不仅就业前景好，而且能学到很多的会计基础内容，能够为大家以后在会计行业发展的更好奠定良好的基础，那么就一起来看看小编为大家整理的关于出纳表格的制作的内容吧!如果大家还有其他的问题的话也可以点击下方图片进行咨询老师。

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1、出纳用的表格主要就是一张“现金与银行存款结报单”，主要就这样几个数：上期结存、本期收入、本期支出、本期结存。在每次记完帐，经轧帐无差错后填报此单，然后将凭证和结报单一起交给会计。

2、出纳帐主要有2本，一本是现金日记帐，另一本是银行日记帐，这2本帐都是单式帐，收入、支出、结存，管好这三个数就好了。

3、及时整理原始凭证，将收入凭证和支出凭证编好号再记帐，做到勤于记帐、勤于轧帐、勤于核对。现金帐结存数要与实际库存现金核对，发现差错立刻查询，银行帐也一样要经常与银行核对，避免差错。

出纳主要职责是资金往来的进和出，首先接手工作就是移交时银行金额，与移交现金，借据金额、未收金额要平衡。其次，你要建立新帐薄，一个是流水张，一个是银行帐。把先前流水张和银行账户数移至新建账本前面，然后每日将资金出入情况逐项记到流水账上，坚持每日将银行账、现金库存，借据、票据收支、应收未收项目金额，进行汇总确保平衡。若不平衡一定要找出原因，这样才不会差错。并将有效票据分类归类，月底移交给会计入帐。

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