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本文为各位财会朋友介绍一下出纳工作常用到哪些表格?我们大家都知道财务有三大报表，一是资产负债表、利润表以及现金流量表，那么出纳应该怎么编制哪些报表呢?小编已在下文中详细介绍了几个出纳经常接触的表格，感兴趣的小伙伴快来看看本文吧，希望对大家的财务工作有所帮助。

本文为各位财会朋友介绍一下出纳工作常用到哪些表格?我们大家都知道财务有三大报表，一是资产负债表、利润表以及现金流量表，那么出纳应该怎么编制哪些报表呢?小编已在下文中详细介绍了几个出纳经常接触的表格，感兴趣的小伙伴快来看看本文吧，希望对大家的财务工作有所帮助。

出纳工作会用到哪些表格?

现金盘点表

出纳主要的工作就是管理资金，而现金就是企业资金的一部分，所以现金盘点表是所有出纳都接触过的。

一张完整的现金盘点表，可以精确地反映出盘点的时间、金额以及其他细节问题。在盘点现金后，还需要和账面相核对，一般会有两种情况发生：

未入账收入：收入的现金未入账时，会出现盘盈的情况;

未入账支出：与未入账收入正好相反，支出现金未入账时，会出现盘亏的情况。

通过以上项目，最后可以得出一个公式：

账面现金=实际现金+未入账支出-未入账收入

现金数量满足这个公式，说明现金盘点表准确无误。

资金日报表

资金日报表是出纳每天必须向领导提交的，以便于领导了解资金的往来和余额。领导通过查看这些资金信息，会相应的确定下一步计划。资金日报表纵向分为三大部分：本日收入，本日支出和本日余额。最后填上的金额一定要满足以下关系：

上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额

值得提到的是，如果有其他票据的往来，还需要单独列示。

银行余额调节表

原则上银行余额调节表应该由会计填制，但是接触银行业务最多的确实出纳人员，所以大部分企业的银行余额调节表都是由出纳填制。

因为企业业务发生的时间与结账日期并不统一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情况下，银行余额调节表中一共有四类账项需要填写：银行已付而企业未付账项，银行已收而企业未收账项，银行未付而企业已付账项，银行未收而企业已收账项。

由上可以导出一个公式：

银行对账单存款余额+企业已收而银行未收账项-企业已付而银行未付账项=企业账面银行存款余额+银行已收而企业未收账项-银行已付而企业未付账项账

通过填制调节表，如果左右两边的数字相等，一般说明账务没有发生错误。

其他表格的填制

除了上诉常见的三种表格，部分出纳还需要填制其他表格，

例如：

关于薪酬的现金工资表，关于业务的应收账款动态预警表，关于款项收付的资金计划表等。

不同的企业，根据业务的不同，出纳需要掌握的表格也不尽相同。

以上内容即是关于出纳工作常用到哪些表格?具体内容已在上文中一一作了解答，虽然表格种类很多，但是大多数都是关于资金流动的，所以出纳在填制时只要懂原理，再加上细心，就万无一失了。如若想了解更多的财务会计知识的相关内容，领取大量的财务会计知识资料包，扫描下方二维码添加老师微信，即可向专业老师领取相关财务资料包，免费试听相关视频课程!