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出纳主要管理着公司的现金收支以及票据的保管，所以出纳对于每个企业来说都非常的重要，那么物流公司出纳的工作流程是什么呢?因此今天小编就来为大家简单的介绍一下物流公司出纳工作流程的相关内容，对此感兴趣的小伙伴就接着往下看看吧!相信你会有收获的。

出纳主要管理着公司的现金收支以及票据的保管，所以出纳对于每个企业来说都非常的重要，那么物流公司出纳的工作流程是什么呢?因此今天小编就来为大家简单的介绍一下物流公司出纳工作流程的相关内容，对此感兴趣的小伙伴就接着往下看看吧!相信你会有收获的。

物流出纳工作流程：

取现-审核原始凭证-报销-粘贴原始凭证-编制记账凭证-记现金日记帐-核对现金余额。

开据银行现金支票和转账支票、登记银行存款日记账、取银行对账单、核对银行存款日记账。

管理企业资金及结算。

具体工作内容如下：

一、现金和银行

办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。 收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。 收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。 办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表

1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作 好备查账登记。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流 水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要 及时查询。要随时掌握银行存款余额。 登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与 银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入 及支出的明细表。

2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资 金情况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作;

2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

有关“物流公司出纳的工作流程”就为大家整理这么多了，如果你还有其他的问题，或者有想了解出纳需要掌握的技能，可以在线咨询我们的答疑老师，或关注会计教练，领取相关的知识内容进行参考，想要了解更多会计方面的资讯敬请关注会计教练网站的更新!