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出纳的工作内容是包含对企业员工产生的费进行报销的，比如因工作需要采购物品，我们需要填写报销单，经过部门经理和财务会计审核后，然后总经理签字同意，才可以向出纳来支取款项，对其报销的详细流程和注意事项都汇总在下文了，需要的快来瞅瞅下文出纳办理费用报销的流程是什么!

出纳费用报销的一般流程

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→2、副总经理审批→3、到出纳处报销;

借款、预支款和工资等费用报销的一般流程为：

1、报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→2、总经理审批→3、到出纳处报销。

以部门经费报销为例，来具体说说出纳费用报销的流程：

1、部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金;

2、审批流程：副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批;

3、财务付款：借款凭审批后的暂支单到财务部出纳处办理领款手续。

出纳日常费用报销的注意事项

1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购。

2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批,并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项。

3、出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销.一周内必须完成报销工作。

报销内容:按出差管理制度执行.有关请客送礼需预先报请财务总监确认,然后由总经理签字方能实施.。

报销单填写:写明出差时间、报销内容、金额等,并由部门经理签字确认。

4、部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。

5、财务会计将财务部复核后的费用报销单,上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批,总经理签字后视为同意财务部付款。

6、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部,要求出纳员通知报销人并给予付款.出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款,同时,报销人在领款凭证上签字.如有一项手续不全,出纳员不予支付。

以上就是小编讲解的全部内容了，对出纳办理费用报销的流程是什么应该就明白了吧。各位仔细看看报销的内容，这在会计工作中是很重要的，还为大家准备了出纳实操资料包，会充分让大家学习做账知识的。