出纳的工作是包含对差旅费报销的,企业员工出差发生的交通费和住宿费,是可以凭借票据来向公司报销的,首先要填制报销单让相关人员进行审批,然后让财务主管进行审核,来对其报销单真实性进行负责,最后出纳复核后就可支付报销款项,完整的出纳人员报销差旅费的流程是什么,不清楚的可来下文详细看看。
填制报销申请单-部门负责人审批、确认签字-财务主管审核-公司总经理审批-出纳复核并履行付款。
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查、总经理核准、财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
1、交通费:出差途中的车票、船票、机票等;
2、车辆费用:如果是自带车辆,出差路上的油费、过路费、停车费等;
3、住宿费;
4、补助、补贴:误餐补助、交通补贴等;
5、市内交通费:目的地的公交、出租等费用;
6、杂费:行李托运、订票费等。
上文对差旅费报销单流程做了详细说明,还对差旅费报销的范围做了补充,希望对各位有所帮助,那现在关于出纳人员报销差旅费的流程是什么的介绍就结束了,若还有什么问题就领取文中出纳实操卡片来学习更详细的内容,提升自己能力!
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