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每月出纳需要去银行进行账目对账，看看金额是否一致，对其处理我们会分为五个步骤来处理，第一就是对银行对账期初录入，第二是在出纳管理中录入对账单，第三是进行自动对账的补充，第四就是若发现对账不平衡就调整余额调节表，最后就是调整平衡后进行核销处理，具体这五步内容详细的步骤是什么，就请看下文月底银行对账的流程是什么的文章。

银行对账的步骤

(一)银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

(二)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单

(三)银行对账：分为自动对账、手工对账两种对账功能。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来自动对账的补充。

1、自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目、月份——确定，进入对账界面，左边为公司日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账

2、手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。

3、取消勾对：“取消”按钮。

(四)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

(五)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账

阅读完上文大家知道这五步对账的流程具体是什么了吧，看完月底银行对账的流程是什么的文章后还想了解更多出纳做账实操知识的可领取上文的卡片来学习，，在实际处理上有什么问题也可咨询会计老师。