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出纳费用报销业务不仅仅是出纳一个岗位的事，还关联到业务经办人员、审批人员、报销人员、库管人员和会计。因此，作为新手出纳要详细了解出纳人员如何报销员工费用?一般我们要先让经办人进行付款填制，然后让证明人进行签章，再拿这手续完整的单据去找领导签字，详细的报销流程也为大家放在下文了，需要的可阅读!

出纳怎么报销员工费用

1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在计划范围内列支。

2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况.领用时,须填制出库单,经分管领导批准.总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。

5、总经理所产生的费用由总签字报销。

6、每周三定为费用报销日.培训回来的员工必须要当月进行转训,由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。

出纳报销费用的流程

1. 由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。

2.有关证明人的签章。经办人的付款用途中，涉及实物的，应当由仓库保管员或实物负责人签收;涉及差旅费、招待费等，应当有证明人或知情人加以证明。

3.有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导审阅并签字，同意支付。

4.到财务部办理付款。收款人持有关领导已签字的内容完整的付款单据，报经会计审核后，由出纳办理付款(注意：有的单位是收款人持证明手续完备的付款单据到财务部交会计审核，待会计审核原始票据的真实性、合法性及具体金额无误签字后，再持付款单据报有关领导审阅并签字，最后由出纳办理付款)。

通过上文的讲解，我们知道出纳人员如何报销员工费用了，不清楚处理流程的就看上文的内容进行学习，看完后还为大家准备了出纳实操资料，希望可以帮助更快入手出纳工作，需要的快快领取!