出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、财务印章及有关票据等工作,其中还需要对支票和收据以及银行结账单等票据进行填写,那么对于新手出纳人员来说,各位清楚出纳人员需要填写哪些票据吗?不明白的就继续阅读下文!
1、支票领购本:要记录时间、支票号、用途、限额、实际金额、领用人。
使用方法:有人向你借支票时,要打借据,上面最重要的是要有领导签字!给她支票时,在支票领购本上 登记,拿走的支票当他花完了,你要按照领购本上的登记 要支票根,然后走账
2、借据(有人向你借钱买材料,一定要有领导签字,收据一定保管好,因为他相当于你手中的现金)。
3、收据(你给任何人钱,都要有收据,证明你的钱付给了谁,没有收据,走不了帐,你就等于丢钱)
4、银行进账单(五元一本到银行买,如果和银行关系好 是白送的)。
5、银行收费凭证(用来买支票、汇款手续费时用)
6、银行现金缴款单(现金存入银行账户时用)
7、电汇凭证
8、支票
9、与会计的交接单等等
一、填制收付款凭证,根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、负责报销差旅费、办公费的工作。员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
四、登记银行对账
五、工资明细账
看完上文的内容,大家知道出纳人员需要填写哪些票据了吧,内容全在上文做了详细说明,不清楚的可领取文中的出纳实操资料来进行学习提升自己,那这篇文章就结束了,希望对各位有所帮助!
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