当企业的备用金不够使用了,就需要到银行提取现金,一般是由出纳填写现金支票到银行提取的,并向银行提交取款凭证,审核无误后就将会付现金,出纳在收到现金后就可将其存入保险柜里,对其支票的填写的要求也都做了说明,不清楚的小伙伴可仔细看看这篇出纳人员提取备用金的流程是什么的文章。
1、填写现金支票。单位需要提取现金时,一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。现金支票的填写要求很严格:必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写,书写要认真,不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;金额必须按规定填写,金额如有错误,不能更改,应作废重填;用途栏要填写真实用途,不得弄虚作假;签章必须与银行预留印鉴相符;支票背面要有取款单位或取款人背书。
2、取回现金后,应及时将现金存入保险柜内。
3、向开户银行提交取款凭证。取款人持现金支票到开户银行后,向开户银行会计窗口交现金支票,银行核对无误后付现金。
4、取款人收取现金后,应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开。
开现金支票到你们公司的基本账户提现就可以了,在用途一格上写备用金,支票正面、背面都需盖章。
现金支票的填写要求很严格:必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写,书写要认真,不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;金额必须按规定填写,金额如有错误,不能更改,应作废重填;用途栏要填写真实用途,不得弄虚作假;签章必须与银行预留印鉴相符;支票背面要有取款单位或取款人背书。
上文就是对出纳人员提取备用金的流程是什么的详细讲解,大家看完有没有明白,还对银行取备用金的注意事项做了补充说明,看完大家还有什么问题的,可以领取文中的卡片来学习更多出纳知识,会对大家的会计工作有所提升的。
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