当我们处理企业的应付应收的业务时,会对其发生的业务按照时间顺序进行一一登记,若确认本月的各项处理已经结束,您可以选择执行月末结账功能。执行该功能后,该月将不能再进行任何处理,那对此结账我们要怎么做?请看下面小编梳理的用友t6应收应付系统在月末结账和反结账的操作步骤的文章,希望对你们有所帮助!
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T6应收应付月末结账与反结账的处理
一、月末结账
如果您已经确认本月的各项处理已经结束,您可以选择执行月末结账功能。当您执行了月末结账功能后,该月将不能再进行任何处理。
应收应付款系统结账条件:
1、与供应链模块集成使用时:
应收款管理系统与销售管理系统集成使用,应在销售管理系统结账后,才能对应收款系统进行结账处理。
应付款管理系统与采购管理系统集成使用,应在采购管理系统结账后,才能对应付款系统进行结账处理。
2、单据审核日期依据:
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当选项中设置审核日期为单据日期时,本月的单据在结账前应该全部审核。
当选项中设置审核日期为业务日期时,截止到本月末还有未审核单据,照样可以进行月结处理。
3、如果本月的结算单还有未审核的,不能结账。
4、是否全部制单
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当选项中勾选了“月结前是否全部生成凭证”,则月结时若检查当月有未制单的记录时不能进行月结处理。
当选项中未勾选时,则无论当月有无未制单的记录,均可以进行月结处理。
5、如果是本年度最后一个期间结账,建议您将本年度进行的所有核销、转账等处理全部制单。
6、如果是本年度最后一个期间结账,建议您本年度外币余额为0的单据的本币余额结转为0。
7、如果您这个月的前一个月没有结账,则本月不能结账。
8、一次只能选择一个月进行结账。
月末结账操作步骤
以应收款管理为例:应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉月末结账
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选中需要结账的月份(双击),点击“下一步”
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这里会提示业务处理情况,如果符合月末结账条件,则“确定”按钮正常(若不符合则置灰,不能点击),点击“确定”,提示结账成功。
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二、反结账
此功能可以取消最近月份的结账状态
以应收款管理为例:点击应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉取消月结
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选中最近的结账月份,点击“确定”按钮,取消月结成功
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通过上文我们知道用友t6应收应付系统在月末结账和反结账的操作步骤了吧,记住了在实操中就可以按照此内容进行操作,不会的朋友要再看看上文,看完有不清楚的可以直接找会计教练的老师会为你一一解答的,也可以领取上文的财务软件资料进行更多内容学习!