出纳的工作职责有,负责发放公司员工的工资,核对库存现金和银行日记账等。工作范围有,收取现金,确认款项等。会计教练小编把,会计出纳的职责以及工作范围是什么的详细内容给,罗列在了下方的文章中,想要学习和了解相关知识的会计小伙伴,可不要错过这次难得的机会哦。
出纳的工作职责有,负责发放公司员工的工资,核对库存现金和银行日记账等。工作范围有,收取现金,确认款项等。会计教练小编把,会计出纳的职责以及工作范围是什么的详细内容给,罗列在了下方的文章中,想要学习和了解相关知识的会计小伙伴,可不要错过这次难得的机会哦。
1、管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
1、收取各业务员上缴的现金销售款:
(1)、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币。
(2)、逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事人核实。
(3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据,连同原始单据送交核算员进行账务处理。
2、办理各类付款业务:
(1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转账方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
(2)、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。
(3)、办理有关收款业务。填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进账业务。
(4)、及时核对现金及银行存款日记账,同时清点库存现金,保证账实相符,并随时接受财务经理的检查。
(5)、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划账的项目需特别注明。
(6)、做好月末结账对账工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达账形成原因,跟踪解决。
(7)、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
(8)、完成财务经理交办的其他工作。
针对于,会计出纳的职责以及工作范围是什么小编做出了以上的介绍。相信大家都有了自己的看法与理解,想要了解更多会计基础的相关知识点,可以点击下方的链接观看零基础学会计课程讲解。
版权声明:
* 凡会计教练注明 “原创” 的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用,如需转载请在文中显著位置标注“原文来源:会计教练”。
* 本网站的部分作品由网络用户和读者投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,我们将按照规定及时更正与删除。【投诉通道】