出纳是公司财务工作的重要组成部分,无论是员工报销、会计做账还是审计工作都离不开出纳的配合,所以出纳的工作也比较繁杂,小编简单整理出纳的日常工作,希望能给大家一些借鉴。
出纳是公司财务工作的重要组成部分,无论是员工报销、会计做账还是审计工作都离不开出纳的配合,所以出纳的工作也比较繁杂,小编简单整理出纳的日常工作,希望能给大家一些借鉴。
1.上班时间,检查现金、有价证券及其他贵重物品;
2.向有关及会计主管请示资金安排计划;
3.列明当天应处理的事项,分清轻重缓急,根据工作时间合理安排;
4.按顺序办理各项收付款业务;
5.当天下班前,将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账;
6.当天下班前,出纳人员应盘点现金实有数,进行账实核对,必须保证现金实有数与日记账、总账相符;
7.当天下班前,出纳人员应整理好办公用品,锁好抽屉及保险柜,保持办公场所整洁,无资料遗漏或乱放现象;
8.因特殊事项或情况,造成工作未完成的,应列明未尽事项,留待翌日办理;
9.根据单位需要,每天或每周报送一次货币资金收支表;同时每月终了3天内,有价证券、现金等进行登记核对;
10.收到银行对账单的当天,出纳人员进行核实,使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后相符。
以上就是出纳的一些日常工作,做出纳重要的是细心认真、耐心仔细,无论是银行收支还是现金收支都不容许丝毫差错,所以必须仔细认真,而在与各部门同时交流、与会计对接工作、配合审计工作的时候更是需要耐心仔细。做好出纳工作,你将收获许多。
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