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期初

业务1、惜文报销差旅费

业务2、支付景观设计相关费用

业务3、收到广告代理费

业务4、取得借款

业务5、购入玻璃弹珠

业务6、购入泡沫粒

业务7、结算道具制作费

业务8、租用巨型机器人

业务9、景观设计完毕

业务10、预付剩余拍摄费

业务11、《时光》拍摄完毕

业务12、电影全国宣传

业务13、制作电影广告板

业务14、支付预告片播放费

业务15、订制电影公仔

业务16、结转《时光》电影成本

业务17、销售电影公仔

业务18、结转公仔销售成本

业务19、支付车辆加油费

业务20、报销话费

业务21、张忠报销招待费

业务22、购买迷你加湿器

业务23、季风报销交通费

业务24、维修空调

业务25、发放2月工资

业务26、计提3月社保、公积金

业务27、缴纳3月社保、公积金

业务28、缴纳2月税费

业务29、支付杀虫消毒费

业务30、支付审计费

业务31、支付印刷费

业务32、收到广告代理费

业务33、收到预付款

业务34、收到退还的保证金

业务35、支付贷款利息

业务36、收到利息

业务37、购买财务单据

业务38、支付标书制作费

业务39、收到车辆刮擦赔偿款

业务40、收踏青活动策划费

业务41、支付活动定金

业务42、为踏青活动购买物料

业务43、聘请校园歌手

业务44、踏青活动领用物料

业务45、支付游戏乐园租金

业务46、提现

业务47、取得《时光》票房收入

业务48、租用活动舞台

业务49、聘用安保人员

业务50、聘用摄像师

业务51、收到退还演出费

业务52、结算场地租赁费

业务53、收到结算款

业务54、探望校园歌手

业务55、支付法律顾问费

业务56、确认收入

业务57、计提折旧

业务58、收到广告承包款

业务59、支付电影编剧费用

业务60、收到借款利息

业务61、支付电影采景费用

业务62、支付银行手续费

业务63、支付电影导演酬劳

业务64、收到政府奖励

业务65、支付摄像机租赁费用

业务66、采购物件

业务67、支付入镜人员酬劳

业务68、支付古宅租赁费用

业务69、爱心捐赠

业务70、支付摄像机支架款

业务71、支付广西拍摄费用

业务72、支付特殊声音采集费用

业务73、计提3月工资

业务74、确认广告代理成本

业务75、摊销费用

业务76、计提本月无形资产的摊销

业务77、结转本月应交增值税

业务78、计提附加税、印花税

业务79、结转收入、成本

业务80、结转税金及附加、费用、营业外支出等

业务81、计提第一季度企业所得税

业务82、结转企业所得税

利润表

资产负债表