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业务一 预收宴席定金

业务二 报销办公用品费

业务三 报销广告费

业务四 提取备用金

业务五 充值燃气费卡

业务六 支付本月座机费

业务七 支付上月电费

业务八 支付上月水费

业务九 采购借款

业务十 采购粮油、调料品等

业务十一 采购海鲜、肉类

业务十二 将采购肉类交付厨房使用

业务十三 采购并直接领用蔬菜

业务十四 采购客房配套用品和清洁用品

业务十五 领用客房用品

业务十六 采购酒水、饮料

业务十七 确认现金刷卡充值卡挂账等收入

业务十八 存现

业务十九 提现支付宝、微信、POS刷卡收入

业务二十 支付上月货款（上月挂账）

业务二十一 收到房客交来押金

业务二十二 房客用美团券入住

业务二十三 结算房款(先住店后结算）

业务二十四 发放工资

业务二十五 代扣代缴社会保险费

业务二十六 缴纳上月税费

业务二十七 缴纳工会经费

业务二十八 退房结算（美团结算）

业务二十九 支付维修费

业务三十 会员卡充值

业务三十一 报销服装费

业务三十二 报销员工体检费

业务三十三 预付2020年电信有线电视费

业务三十四 支付花草租赁费

业务三十五 购入干海参、鲍鱼等原材料

业务三十六 购入包装材料

业务三十七 会员卡内消费

业务三十八 销售礼盒

业务三十九 提现收入

业务四十 结转销售礼盒成本

业务四十一 扣缴本月借款利息

业务四十二 确认现金收入刷卡充值卡挂账收入

业务四十三 存现

业务四十四 提现支付宝微信收款

业务四十五 职员赔付款（从这月工资里扣）

业务四十六 购买固定资产

业务四十七 固定资产报废转入清理

业务四十八 收回变卖废品收入

业务四十九 结转清理净损益

业务五十 消费结算

业务五十一 支付本月清洗费

业务五十二 摊销物业管理费

业务五十三 摊销电视费

业务五十四 摊销装修费

业务五十五 摊销本月房租

业务五十六 摊销本月员工宿舍房租

业务五十七 计提本月固定资产折旧

业务五十八 确认现金收入刷卡充值卡挂账收入

业务五十九 存现

业务六十 提现支付宝、微信、刷卡收款

业务六十一 汇总本月预售代金券收入

业务六十二 提现本月网络平台收入

业务六十三 汇总划缴银行企业网银转账手续费

业务六十四 采购结算

业务六十五 采购结算

业务六十六 采购结算

业务六十七 月末盘点，盘盈（食用油）

业务六十八 月末盘点，盘亏（洗漱五件套）

业务六十九 盘盈的食用花生油予以核销

业务七十 盘亏的洗漱五件套作为企业损失

业务七十一 计算本月燃气费

业务七十二 计提本月电费

业务七十三 计提本月水费

业务七十四 计提本月贷款利息

业务七十五 计提本月工资

业务七十六 计提本月社保

业务七十七 计提工会经费

业务七十八 计提本月增值税

业务七十九 计提本月附加税

业务八十 计提本月印花税

业务八十一 结转本月领用原材料、库存商品成本

业务八十二 结转本月营业收入

业务八十三 结转本月营业成本

业务八十四 员工用餐冲抵成本

业务八十五 结转本期损益

业务八十六 结转本月营业外收支资产处置损益

业务八十七 计提本季企业所得税

业务八十八 结转企业所得税

业务八十九 结转本年利润

业务九十 提取法定盈余公积

利润表

资产负债表