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期初

业务1、采购自制饮料原料

业务2、采购包装食品及包装饮料

业务3、支付款项

业务4、支付前期欠深圳伟豪广告有限公司广告款

业务5、支付广告发布费

业务6、购买A4打印纸

业务7、支付水电费

业务8、预收包场款

业务9、缴纳上月税费

业务10、报销桶装水

业务11、支付快递费

业务12、报销打印机维修费

业务13、支付票房分账款

业务14、计提本月社会保险费

业务15、缴纳社会保险费

业务16、发放上月工资

业务17、采购自制爆米花原料

业务18、支付放映设备系统维护费

业务19、支付百度网络推广费

业务20、采购蛋椅

业务21、王女士孩子损坏3D眼镜一副

业务22、汇总本月1-15日收款情况

业务23、本月1-15日微信、支付宝、刷卡到账

业务24、结转1-15日票房收入

业务25、结转1-15日会员卡票房收入

业务26、订购玩具模型

业务27、报销电话费

业务28、采购3D眼镜

业务29、员工借款

业务30、客户用代金券兑换电影票

业务31、支付彩页印刷费

业务32、客户用代金券兑换电影票

业务33、存现

业务34、预付影院租金

业务35、收到包场尾款

业务36、支付票券印刷费

业务37、报销交通费

业务38、收到映前广告收入

业务39、汇总本月16-30日收款情况

业务40、结转16-30日票房收入

业务41、本月16-30日微信、支付宝、刷卡到账

业务42、存现

业务43、结转16-30日会员卡票房收入

业务44、摊销本月房租租金

业务45、计提固定资产折旧

业务46、计提无形资产摊销

业务47、结转本月卖品收入

业务48、转出本月未交增值税

业务49、计提本月附加税及印花税

业务50、计提本月文化事业建设费

业务51、计提本月工资

业务52、结转卖品成本

业务53、计提本月电影专项资金

业务54、计提本月院线分账款

业务55、收入结转

业务56、成本费用结转

利润表

资产负债表