期初

业务1、公司支付工程标书文件费、标书制作费，投标保证金

业务2、提取备用金

业务3、公司与发包方签订合同，支付履约保证金

业务4、缴纳上月个税

业务5、发放上月员工工资

业务6、计提本月社保和公积金

业务7、缴纳本月社保和公积金

业务8、预付地质勘察费

业务9、购入铁锹和安全帽，并领用铁锹

业务10、报销办公用品

业务11、支付工程定位复测费

业务12、支付意外保险费

业务13、收到退回投标保证金

业务14、领用工程材料

业务15、租用员工宿舍

业务16、报销项目费用

业务17、支付水电安装费

业务18、购入活动板房

业务19、采购防尘网一批

业务20、临时设施建设完毕

业务21、领用低值易耗品

业务22、购入钢材

业务23、购入水泥

业务24、购买零星施工材料

业务25、收回前欠工程款

业务26、预付分包工程款

业务27、支付燃料款

业务28、购入红松板

业务29、支付运费

业务30、计提本月工资

业务31、摊销低值易耗品

业务32、计提本月短期借款利息

业务33、摊销待摊费用

业务34、摊销无形资产

业务35、计提固定资产折旧

业务36、结转机械作业费

业务37、银行手续费

业务38、利息收入

业务39、银行账户管理费

业务40、计提附加税费

业务41、计提季度所得税

业务42、结转本期损益

利润表

资产负债表