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期初

业务1、报销福利费

业务2、提取备用金

业务3、广告宣传费

业务4、租入场地教学

业务5、支付装修费

业务6、收取学员培训费

业务7、报销业务招待费

业务8、购入学习桌椅

业务9、支付员工培训费

业务10、报销本月招聘费

业务11、王磊借差旅费

业务12、收集训费

业务13、报销差旅费

业务14、计提本月社保和公积金

业务15、发放上月工资

业务16、缴纳本月社会保险费、住房公积金

业务17、收取销售试卷费用

业务18、收取学习卡押金

业务19、报销购买图书资料费用

业务20、收取品牌加盟费

业务21、收到印刷的教辅教材

业务22、支付图书出版费用

业务23、缴纳上月增值税及附加税

业务24、报销电脑维修费

业务25、支付面授课费用

业务26、销售线上课程

业务27、办理学员退费申请

业务28、支付电话费

业务29、报销桶装水费

业务30、结算印刷厂费用

业务31、支付宝转基本户

业务32、存现

业务33、销售图书教材赠学习视频

业务34、支付水电费

业务35、计提折旧费

业务36、分摊装修费

业务37、摊销本月办公室租金

业务38、计提本月工资

业务39、结转试卷、图书成本

业务40、结转Web、App研发费用

业务41、结转课程、书籍研发费用

业务42、摊销无形资产

业务43、结转线上、线下课程收入

业务44、结转本月增值税

业务45、计提本月附加税

业务46、计提本季度印花税

业务47、结转损益

业务48、计提企业所得税

业务49、结转所得税费用

业务50、本年利润转入未分配利润

业务51、提取法定盈余公积

业务52、结转法定盈余公积

利润表

资产负债表