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期初

业务1、代订机票收入

业务2、收到上月团费

业务3、接待美国旅行团收取团费

业务4、北京-四川人文旅行团（散客）

业务5、银行扣除手续费

业务6、购入办公用品

业务7、提取备用金

业务8、购进20套员工工作服

业务9、团费成本（美国旅行团）

业务10、团费成本（门票费）

业务11、订房费（三亚）

业务12、北京-四川人文旅行团游玩结束

业务13、结算北京-四川人文旅游团成本

业务14、员工王建飞借支差旅费

业务15、签证收入

业务16、收取团费（郑州乐途）

业务17、报销差旅费

业务18、支付上月员工工资

业务19、代扣代缴个人所得税

业务20、缴纳物业费

业务21、计提社保

业务22、缴纳社保

业务23、顺丰结账

业务24、团费收入

业务25、支付电脑维修费

业务26、以银行存款支付广告费

业务27、购进一批纪念品

业务28、购进打印机一台

业务29、收到去韩国旅行团费

业务30、支付电话费

业务31、清理固定资产

业务32、取得处置固定资产收入

业务33、结转固定资产清理净损益

业务34、领取工作服

业务35、报销加油费

业务36、报销桶装水费用

业务37、缴纳本月水电费

业务38、计提本月固定资产折旧费

业务39、摊销本月无形资产

业务40、摊销本月办公室租金及物业费

业务41、计提本月员工工资

业务42、结转本月损益

利润表

资产负债表