对于在企业中工作的财务人员来说,提到金蝶想必大家都不会陌生,这是财务人员比较常用的一个财务软件,那么大家在使用过程中又没有一个疑问呢,即金蝶先过账还是先结转损益呢,今天小编就针对这个问题为大家展开论述,感兴趣的小伙伴们不妨一起来看看小编下面的这篇文章!
对于在企业中工作的财务人员来说,提到金蝶想必大家都不会陌生,这是财务人员比较常用的一个财务软件,那么大家在使用过程中又没有一个疑问呢,即金蝶先过账还是先结转损益呢,今天小编就针对这个问题为大家展开论述,感兴趣的小伙伴们不妨一起来看看小编下面的这篇文章!
一、因为损益类的科目只有先过账,损益类科目才有余额。过账就是登记账簿的意思,手工做账的时候,也是普通凭证先登记账簿,才能算出损益类科目结转凭证。所以,在金蝶系统中,先把普通凭证结账,再结转损益,之后再过账。这样做的结转损益凭证,才是最准确的。
二、需要把当期做过损益类科目的凭证过账,再进行结转损益,因为这个时候损益类科目才有余额,可以生成结转损益的凭证的。结转损益的凭证再进行过账,数据会进入到损益表中进行取数。所有的软件操作方法都是一样的。
根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;
每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,
一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按借方正数结转至本年利润。
1、如果结账了,要反结账到凭证所属会计期间;
2 、进入凭证序时簿,选中出错的凭证右键,取消过账;
3 、选中出错的凭证右键,取消审核;
4 、点菜单上修改,改了后保存就可以了。
金蝶标准版没有自动排序功能,删掉的凭证就是属于断号的。你可以选择凭证自动填补断号来补入删掉的凭证。如果没有,则可以将最后一张凭证来改为删掉的凭证号。
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