财务人员在用财务软件做账时,在最后的结账发现错误时,一定会进行反结账。那么,结转损益怎么进行反操作呢?会计教练小编为各位小伙伴整理了相关的内容,小编整理的文章就在下方,感兴趣的小伙伴赶紧来跟着小编一起了解吧,希望能帮助到大家!
财务人员在用财务软件做账时,在最后的结账发现错误时,一定会进行反结账。那么,结转损益怎么进行反操作呢?会计教练小编为各位小伙伴整理了相关的内容,小编整理的文章就在下方,感兴趣的小伙伴赶紧来跟着小编一起了解吧,希望能帮助到大家!
1、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;
2、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;
3、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;
4、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张结转损益的凭证作废;
5、执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
结转损益是指在期末,损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中,结转后,损益科目余额为零的过程。
比如,金蝶财务软件已经结帐了,结转损益了,可以这样反审核:先ctrl+F11,反记账,然后用审核人员身份查询相应凭证,在相关菜单里选成批销章,就可以了,如果已经结帐到下个月了,先ctrl+F12反结账,再按照前面的操作。
至于反结转损益,则是这样的:
1、反结账反记账本年度账到1月份,然后再进11年度帐的12月份,反结账 -反记账,修改需要修改的凭证或未做的结转,然后记账,结账。
2、进用帐套主管进系统管理,选本帐套的2012年度帐,重新结转上年数据,会自动清除以前期初余额并覆盖的,结转完毕,进2012年度帐,按月依次记账--结账即可。
以试算平衡表为例,若财务费用—利息收入按科目余额的反方向结转,因借方一正一负,合计数为零,在表中不体现;若财务费用—利息收入按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转,因借贷方均以负数表述,在表中可直接体现。
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