操作公司网银,是财务人员日常工作之一。不要小看企业网银的作用,各项操作学问也多着呢,稍不注意就可能造成不必要的麻烦,小编就什么是公司网银?公司网银的重要性、各公司网银的使用和保管、以及公司网银丢失了和密码被锁怎么办?五件事的整理,希望可以帮助到各位。
操作公司网银,是财务人员日常工作之一。不要小看企业网银的作用,各项操作学问也多着呢,稍不注意就可能造成不必要的麻烦,小编就什么是公司网银?公司网银的重要性、各公司网银的使用和保管、以及公司网银丢失了和密码被锁怎么办?五件事的整理,希望可以帮助到各位。
一、公司网银是什么?
公司网银是银行面向公司用户开发的一种网上银行服务,相对于个人网银而言,公司网银拥有更高的安全级别,有更多针对公司的特定功能等。
公司网银又称:网盾或者UKey。
二、公司网银的重要性
公司网银是支配公司资金的网络接口,通过公司网银可以对外支付公司在银行存放的各项资金,而良好的网银管理能够使企业避免经营风险,因此对于公司具有很高的重要性。
公司网银通常包括三个UKey:制单盾、复核盾、管理盾(根据公司要求,也可以仅办理两个盾,制单和审核各一个)。
三、各公司网银的使用和保管
为了公司资金安全和内部控制管理中职责分离要求的考虑,网盾由公司安装专人分开保管,制单盾由出纳保管,复核盾可由资金经理保管,管理盾可由资金经理以上级别人员,如财务经理保管。
办理管理盾的企业一般设置一定的复核金额,未超过该金额的付款仅由复合盾进行审批;超过该金额的付款由管理盾进行审核。
制单盾:可在网上银行进行付款信息的录入、网银的对账等。制单盾提交制单后,账户资金无法出账。制单盾在录入付款信息后提交复合盾或管理盾审批。
复合盾:无信息录入的权限,当制单经办人完成录入后,提交至复核盾进行审批。
如无需继续提交管理盾复核,审批人确认信息录入无误后,则可直接点击确认,款项即出账。如需要继续提交管理盾复核,审批人确认信息录入无误后提交管理盾进一步审核。如发现信息录入有误,点击拒绝,即退回制单盾重新录入。
管理盾:审批人确认信息录入无误后,则可直接点击确认,款项即出账。如发现信息录入有误,点击拒绝,即退回制单盾重新录入。
四、公司网银丢失怎么办?
公司网银丢失必须公司经办人到开户行柜台进行补办。根据银行不同,补办网银的收费各不相同。
补办网银通常需要携带的资料包括:
1、公司营业执照副本(原件)
2、公司银行开户许可证(原件)
3、公司公章
4、公司法人章
5、公司财务章
6、公司法人身份证(原件)
7、经办人身份证(原件)
五、公司网银密码被锁怎么办?
公司网银密码输入多次错误导致密码被锁,则无法使用,需要到银行开户行柜台办理密码重置。
通常所需资料包括:
1、公司营业执照副本(原件)
2、公司银行开户许可证(原件)
3、公司公章
4、公司法人章
5、公司财务章
6、公司法人身份证(原件)
7、经办人身份证(原件)
8、公司网银网盾
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