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大家都知道公司财务部门人员，会计人员和出纳所负责的工作内容是不一样的，出纳有专属的工作内容要出理。现在，很多公司都是使用财务软件进行做账，我们日常使用比较多的就是用友软件和金蝶财务软件进行做账。那么金蝶软件出纳管理模块如何操作？出纳日常工作内容主要是什么？

大家都知道公司财务部门人员，会计人员和出纳所负责的工作内容是不一样的，出纳有专属的工作内容要出理。现在，很多公司都是使用财务软件进行做账，我们日常使用比较多的就是用友软件和金蝶财务软件进行做账。那么金蝶软件出纳模块如何操作？出纳日常工作内容主要是什么？

金蝶软件出纳模块如何操作

1、初始数据整理

系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额的功能，支持未达账的录入，并对余额调节表进行初始平衡检查，帮助出纳人员快速、准确的完成现金系统初始化。

2、多种日记账处理模式

系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。

3、银行存款及现金对账

系统提供银行对账单录入和批量导入功能，以及现金日记账与总账、实际盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。

4、原币、本位币金额同时统计

系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，对于外币账户银行日记账，可同时显示对应外币和本位币金额，帮助有外币往来业务的企业更加清晰地知道当前资金情况，并与国家经济政策接轨。

5、票据管理

系统提供了支票、本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务遇到的所有票据。同时在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。

6、支票管理

系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。

7、自动生成凭证

系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。

8、资金报表查询

系统提供按用户输入的单一或多种组合条件，输出各种资金日报表、资金头寸表等报表的功能。支持在自动或手工对账后，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账等报表。

9、往来结算管理

系统提供单体企业或集团企业的完整资金结算流程管理。在单体企业应用模式下，可与金蝶K/3 ERP应收应付系统紧密集成，实现完整的现金流管理;在集团企业应用模式下，可与金蝶K/3 ERP结算中心系统紧密集成，将来自应收应付系统的收付款单直接发送到集团结算中心完成结算，实现完整的结算流程管理，确保对企业资金的严密控制。

金蝶软件出纳管理内容

1、初始化

（1）首先到“账套选项”中设置出纳的启用日期。

（2）然后进行现金的初始化数据录入

（3）进行银行存款的初始化数据录入

2、日常处理

（1）现金日记账和银行存款日记账的录入

（2）现金盘点与对账

（3）银行对账单录入

（4）银行存款对账

（5）出纳扎帐

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