用户注册

在财务之前都是用于手工帐做账时都是很让人头疼的，那么金蝶软件的采购发票录好后怎么生成凭证，具体的操作流程先是打开金蝶软件的页面，进入系统之后需要金系统点核算，还有更多的操作流程，小编下文中整理了相关的知识内容，想要学习和了解更多的小伙伴们一起来看看下文吧。

在财务之前都是用于手工帐做账时都是很让人头疼的，那么金蝶软件的采购发票录好后怎么生成凭证，具体的操作流程先是打开金蝶软件的页面，进入系统之后需要金系统点核算，还有更多的操作流程，小编下文中整理了相关的知识内容，想要学习和了解更多的小伙伴们一起来看看下文吧。

金蝶采购发票录好后怎么生成凭证

1、打开金蝶K3软件,进入系统后在点击存货核算按钮.

2、在出现的子功能界面中点击凭证管理后,单击明细功能选项中的生成凭证按钮.

3、在出现的对话框中勾选外购入库按钮,并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票.

4、在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表,勾选该列表后点击生成凭证按钮.

5、此时系统将生成该采购发票的记账凭证.

6、点击上方的保存按钮即完成了采购发票的凭证保存.

如果您勾选了外购入库生成暂估冲回凭证这个参数,请将您的外购入库单和发票勾稽之后通过外购入库实物类型过滤出发票生成凭证.如果您没有勾选这个参数,在存货核算---凭证管理--生成凭证界面分别通过外购入库单(单据直接生成)和采购发票(发票直接生成)事物类型过滤单据生成凭证.

可以使用以下方法生成凭证:

自动使用"生成应付帐款处理"表单

手动使用"应付帐款凭证和调整"表单

对于多站点,使用"凭证构建器"表单

当生成凭证时,请记住以下信息:

在创建任何处理之前,采购单的总分摊成本必须等于所有已开凭证行/下达的总和.如果不相等,系统将显示错误消息.如果要创建一项调整,而不是一个凭证,必须选择要调整的凭证数量.在生成凭单时,应付帐款处理记录中填入从应付帐款已过帐处理记录获得的值.处理类型为 "A",参考以 APA 开头.在处理每个行/下达时,采购单的"单位成本"字段设置为已开凭证单位成本,采购单明细成本设置为已开凭证明细成本.在设置处理和分摊时,将显示是否在"应付帐款参数"表单上设置对应科目编号的消息(此消息只是一项警告,处理将继续).如果成本方法为"实际"或"标准",在没有为行物料设置相应的科目编号的情况将显示信息.

以下是在生成凭证时创建的应付帐款分摊处理记录:

如果输入了任何杂项费用,将使用"应付帐款参数"表单中的"杂项费用"科目创建"应付帐款"处理分摊记录.分摊金额设置为凭证中的杂项费用金额.

如果输入了销售税,将使用"应付帐款参数"表单中的"销售税费用"科目创建应付帐款处理分摊记录.分摊金额设置成为凭证输入的销售税金额.如果在"税系统"表单上选择了"可用于采购"复选框,则系统使用税码的"应付帐款税"科目.

如果输入了运费金额,将使用"应付帐款参数"表单中的"运费"科目创建"应付帐款"处理分摊记录.分摊金额设置成为凭证输入的运费金额.如果成本方法为"无",将使用产品码的存货科目编号(如果物料具有相关的产品码)或"应付帐款参数"表单中的采购科目为分摊金额(物料合计)创建应付帐款分摊处理记录.对于所有其他成本方法,使用"应付帐款凭证"科目.分摊金额设置为凭证金额 (物料的成本合计).凭证在"应付帐款"中过帐后,选择"应付帐款分摊"日记帐可以通过"日记帐分录"表单查看完整的处理.已开凭证采购单行/下达数量设置为接收数量减去退回数量.退回的采购单行/下达数量设置为零.

在对于这个采购发票的内容，在上文中从六个步骤来讲解这个内容，还对于金蝶采购发票录好后怎么生成凭证，还对于这个内容，小编把相关的操作流程在上文中展示了，不了解的小伙伴们，以点击下方咨询我们的在线答疑老师，如果还需要了解更多关于会计实操处理的资料的小伙伴们可以点击文章最下方扫码加入实操交流群吧，里面有海量的干货资料免费领取哦。

一套非常实用的财务软件操作使用指南(超实用)