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作为公司的财务人员，经常接触到转账业务。对于转账支票上面详细记录着付款方和收款单位金额等等各项重要信息，在填制时一定要认真仔细，按要求填制不能出现出错误。关于转账支票记账凭证填写要求，小编在下文做了详细讲解，不清楚的小伙伴快跟随小编一起阅读下文吧。

作为公司的财务人员，经常接触到转账业务。对于转账支票上面详细记录着付款方和收款单位金额等等各项重要信息，在填制时一定要认真仔细，按要求填制不能出现出错误。关于转账支票记账凭证填写要求，小编在下文做了详细讲解，不清楚的小伙伴快跟随小编一起阅读下文吧。

转账支票记账凭证怎么写

在支票正面上方有明确标注"转账支票"字样.转账支票只能用于转账(已可以异地转账).

1、出票日期(大写):

数字必须大写,大写数字写法:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾.

举例:2005年08月05日:贰零零伍年零捌月零伍日

捌月前零字可写也可不写,伍日前零字必写.

2006年02月13日:贰零零陆年零贰月壹拾叁日

(1)壹月、贰月前零字必写,叁月至玖月前零字可写可不写.拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了"零"字也认可,如零壹拾壹月).

(2)壹日至玖日前零字必写,,即写作零壹,零贰,零叁,...,零捌,零玖.拾日至拾玖日必须写成壹拾X日,如壹拾月、壹拾壹月(前面多写了"零"字也认可,如零壹拾伍日,下同),贰拾壹日至贰拾玖日必须写成贰拾X日,叁拾壹日必须写成叁拾壹日.

2、收款人:

转帐支票收款人应填写为对方单位名称.转帐支票背面本单位不盖章.收款单位取得转帐支票后,在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章,填写好银行进账单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款.

3、付款行名称、出票人帐号:

即为本单位开户银行名称及银行帐号,例如:开户银行名称:工行高新支行九莲分理处

4、人民币(大写):

数字大写写法:

大写数码:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、零.

大写数位:拾、佰、仟、万、亿、元、角、分.

注意:"万"字不带单人旁.无角无分的大写金额末尾应写"整"(又写作"正",下同)字,有角无分的末尾的"整"可以不写.有角有分的不写"整"字.

举例:

(1)289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分.

(2)7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分

此时 "陆拾元零叁角壹分""零"字可写可不写.

(3)532.00 伍佰叁拾贰元整 不能写为"零角零分"

(4)425.03 肆佰贰拾伍元零叁分

(5)325.20 叁佰贰拾伍元贰角.

角字后面可加"整"字,但不能写"零分",比较特殊.

5、人民币小写:

最高金额的前一位空白格用"$"字头打掉,数字填写要求完整清楚,金额大小写必须一致,否则支票无效.

6、用途:

(1)现金支票有一定限制,一般填写"备用金"、"差旅费"、"工资"、"劳务费"等.

(2)转账支票没有具体规定,可填写如"货款"、"代理费"等等.

7、盖章:

支票正面盖财务专用章和法人章,缺一不可,印泥为红色,印章必须清晰,印章模糊只能将本张支票作废,换一张重新填写重新盖章.

8、常识:

(1)支票正面不能有涂改痕迹,否则本支票作废.

(2)受票人如果发现支票填写不全,可以补记,但不能涂改.

(3)支票的有效期为10天,日期首尾算一天.节假日顺延.

(4)支票见票即付,不记名.(丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了,银行不承担责任.现金支票一般要素填写齐全,假如支票未被冒领,在开户银行挂失;转帐支票假如支票要素填写齐全,在开户银行挂失,假如要素填写不齐,到票据交换中心挂失.)

(5)出票单位现金支票背面有印章盖模糊了,可把模糊印章打叉,重新再盖一次.

(6)收款单位转账支票背面印章盖模糊了(此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的),收款单位可带转账支票及银行进账单到出票单位的开户银行去收款手续(不用付手续费),俗称"倒打",这样就用不着到出票单位重新开支票了.

(7)背书注意收款人名称和背书章的名称要一致

(8)转账支票可以开给个人.

转账支票的期限是十日,若没有超出十日期限,就按实际日期填写即可,若有超出十日期限,便推迟日期填写.除了要注意转账支票的填写日期之外,还要注意人民币大小写的写法、具体盖哪些印章、支票要保持整洁等等这些问题.总之,正确填写好一张支票,双方才能够顺利交易.

转账支票办理流程

1、出票:客户根据本单位的情况,签发转账支票,并加盖预留银行印鉴.

2、交付票据:出票客户将票据交给收款人(也可直接到开户银行办理付款手续).

3、票据流通使用:收款人或持票人根据交易需要,将转账支票背书转让.

4、委托收款或提示付款:收款人或持票人持转账支票委托自已的开户银行收款或到出票人开户行提示付款.收款人提示付款时,应做成委托收款背书,在转账支票背面"背书人签章"处签章,注明委托收款字样.挂失止付:转账支票丧失,失票人需要挂失止付的,应填写挂失止付通知书并签章,挂失止付通知书由银行提供,同时按标准交费.

关于转账支票记账凭证填写要求，阅读完上文内容，大家应该很清楚了吧。在填制时一定要按照要求进行填制。对于这一问题，大家还有什么其他疑问，可以随时咨询小编。想要学习更多做账实操内容，大家点击下方内容，可以免费领取做账实操流程资料福利礼包，大家赶紧参与领取吧。