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作为一个财务界的职场新人，你刚到一家公司，第一项工作面临的可能就是工作交接。交接中少不了的就是交接书，交接书是什么呢？我们一起来看一下。

作为一个财务界的职场新人，你刚到一家公司，第一项工作面临的可能就是工作交接。交接中少不了的就是交接书，交接书是什么呢？我们一起来看一下。

出纳工作交接书：

原出纳员王X，因工作调动，公司研究决定将出纳工作移交给李ＸＸ接管。现办理如下交接：

一、交接日期：

２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日

二、具体业务的移交：

１．库存现金：Ｘ月Ｘ日账面余额ＸＸ元，实存相符，日记账余额与总账相符；

２．库存国库券：XXXXX元，经核对无误；

３．银行存款余额ＸＸＸＸＸＸ元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、账簿、文件：

１．本年度现金日记账一本；

２．本年度银行存款日记账二本；

３．空白现金支票ＸＸ张（ＸＸ号至ＸＸ号）；

４．空白转账支票ＸＸ张（ＸＸ号至ＸＸ号）；

５．托收承付登记簿一本；

６．付款委托书一本；

７．信汇登记簿一本；

８．金库暂存物品明细表一份，与实物核对相符；

９．银行对账单１－１０月份１０份；１０月份未达账项说明一份；

１０.......

四、印鉴：

１．ＸＸ公司财务部转讫印章一枚；

２．ＸＸ公司财务部现金收讫印章一枚；

３．ＸＸ公司财务部现金付讫印章一枚；

４．ＸＸ公司财务专用章；

５．ＸＸ公司发票专用章；

６．ＸＸ公司合同专用章；

７．ＸＸ公司公章；

８．ＸＸ公司法人章；

五、交接前后工作责任的划分：

２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日前的出纳责任事项由王Ｘ负责；２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日起的出纳工作由李ＸＸ负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人：王Ｘ（签名盖章）

接管人：李ＸＸ（签名盖章）

监交人：陈Ｘ（签名盖章）

ＸＸ公司财务部（公章）

２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日

主要职责:

1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。

5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

6．对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。

8．出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作，不得兼任编制《银行余额调节表》。

9．完成领导交办的其他工作。

通过以上的描述，作为职场新人的你是否了解了交接书及主要职责呢？一项看似很简单的工作其实很不简单哦，作为职场小白，你需要学习的东西可是很多哦，没关系，别烦恼，扫码关注“会计教练”官方公众号，更多真账实操干货等你来领取！