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在会计行业中账务以及表格的实操处理都是需要会计人员工作中全面进行学习以及掌握的，而其中为了大家能够在工作中对出纳工作表格的全面学习以及掌握，小编就为大家整理了有关出纳每周工作计划表的实操知识内容了。

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一、任务目标

1.填制相应业务的原始凭证;

2.根据原始凭证,熟练编制相应业务的记账凭证;

3.熟练开设和登记日记账;

4.加强规范现金管理,做好日常核算;

5.熟练掌握点钞方法;

6.编制银行存款余额调节表;

7.加强学习,对该岗位实务进行熟练操作;

8.结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力。

二、工作内容

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

2.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;

3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;

4.保管有关印章,空白收据和空白支票;

5.根据经济业务的发生编制相应会计分录;

6.办理银行存款和现金领取;

7.做现金日记账和银行日记账,并负责保管财务章;

8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;

9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理;

10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查; .

11.每天核算项目收入情况,及时到联华公司购票并完成对账工作。

以上就是小编为大家整理的关于出纳每周工作计划表的实操知识内容，各位会计伙伴如果还想在工作的过程中更加全面的学习掌握实操处理的知识内容，欢迎大家微信扫码咨询我们，领取更多实操处理的免费课程内容，不断在会计行业进行实操学习，还能掌握更多关于出纳电脑账表格处理的实操知识内容了。