公司出纳人员的工作内容就是管理现金的,除了登记日记明细账以外,还会有现金管理。那么,出纳现金管理中有哪些注意事项呢?虽然出纳人员的工作内容很简单,但是有些小细节问题还是需要各位出纳注意的。以下文章内容,欢迎大家参阅!
公司出纳人员的工作内容就是管理现金的,除了登记日记明细账以外,还会有现金管理。那么,出纳现金管理中有哪些注意事项呢?虽然出纳人员的工作内容很简单,但是有些小细节问题还是需要各位出纳注意的。以下文章内容,欢迎大家参阅!
一、现金的存取
很多人觉得去银行存取现金很容易,便不以为意。把现金存入对公账户确实是比较容易的事,但是支取现金可就不那么容易了,这里需要支票作为媒介。支票的种类有很多,但是出纳接触的支票一般只有两种。一是现金支票,主要用于出纳从对公账户上支取现金;二是转账支票,用于转账功能,例如划账,归还贷款等。这两种支票是出纳人员最常见的操作,支票可以从银行购买,具体资料需要自己携带。
这里需要注意的是,收到业务类的现金回款,第一时间存入银行是很有必要的。不然很有可能发生现金坐支的情况。
二、网银的操作
利用网银进行资金收付,可以说是出纳最常见也是最重要的工作。例如货款、工资、运费等必要资金的支出和各种各样的资金收入,都是出纳的日常操作。当然了,利用网银进行资金收付要比去银行亲自办理方便的多。但是每到月末出纳需要从企业网银中,把流水打出来并与银行余额表逐一核对。最后,结账工作没有任何问题,出纳还需要审核企业网银,以确认款项往来没有任何问题,不然银行业务人员会没完没了给出纳打电话的。
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