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企业的资金对于企业来说就如同一个人的血液，没有了它，企业自然也就没有存在的价值了。作为企业财务人员，企业资金的预算与管理是十分关键的，怎么样才能做好资金预算呢?在这过程中，资金预算表怎么编制呢?小编整理的一些参考意见，供大家了解一下!

企业的资金对于企业来说就如同一个人的血液，没有了它，企业自然也就没有存在的价值了。作为企业财务人员，企业资金的预算与管理是十分关键的，怎么样才能做好资金预算呢?在这过程中，资金预算表怎么编制呢?小编整理的一些参考意见，供大家了解一下!

资金预算表如何编制?

资金预算分为年度预算及月度执行预算，编制采用“以收定支，与成本、费用匹配”的原则，遵守收付实现制并采用直接法编制，同时采用间接法编制以相互验证。以最优的资金成本制定资金使用方案，综合平衡和编制单位的资金总预算。年度预算侧重于全年资金的平衡与预算，月度执行预算主要用于月度的资金调度与控制。

预算调整及执行跟踪管理

预算调整及执行跟踪管理。即在资金预算执行过程中，当遇到前提条件发生变化时，如业务量增加、业务划转以及出现新的业务时，需要对资金预算进行调整或追加。由预算责任部门提出申请，资金管理部门提出调整意见，实行逐项申报、审批制度。预算必须是最新调整过的预算，以统一口径，做到及时跟踪经营情况的变化。资金流量执行的跟踪管理是在月度执行预算交给资金管理部门后对各部门用款进行监控的重要步骤。

监督考核

对资金预算管理的监督考核是根据各部门现金流量使用的特点，以预算为基准建立指标考核体系，由资金管理部门根据各部门执行预算的实绩，按月、季、半年及年度进行分析与考核，对预算编制部门考核预算精度，对预算执行部门考核完成情况。

资金预算的实际运行

为牢固树立资金预算管理意识，根据各部门年度资金预算，分别将现金流量预算细化到每季、每月、每旬、每周，使预算在不断的变化中与实际接近一致，提高预算的可信度和可操作性。要求各部门上报资金计划(按季、月、旬、周)，据此对各部门的日常现金流量进行统筹安排、动态控制，并对执行情况进行跟踪分析，及时反馈。

上述文章有关资金预算表的编制方法，供大家参考学习。还有其他疑问的，咨询网页上的在线答疑老师吧。老师会耐心为大家解答的。需要领取相关财务预算表的小伙伴，添加右上方公众号免费领取吧。