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出纳和财务出纳是有着一定区别的，但是很多会计人员都对这部分的知识内容了解的不够全面，于是为了大家能够对财务出纳的知识内容全面的学习，小编今天就主要的为大家整理了一些有关财务出纳工作内容的知识内容了，那就让我们一起来学习一下吧！

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譬如在现金收入业务上与会计的对接,分为以下几种情况:

1、员工交来的罚款:出纳开好收据,登记好现金日记账后将财务联交于会计做记账凭证

2、员工还回的多于借支款:会计确认好借款冲账单据无误后,如有多余款项需要退回公司, 会计会开好收据,交于出纳收取现金洴登记现金日记账,出纳完成后再将收据交于会计作为原始凭证。

3、提取的备用金:出纳将取回的备用现金存入保险柜并登记完日记账后将支票存根提交会计进行账务处理

而对于现金支出的处理,有证有据显得更为重要。在现金支出上,出纳可以有两种处理:

1、同事的付款申请提交到财务部由会计复核并得到财务经理确认后再给到出纳做付款处理, 此时出纳在支付现金后-定要收款人签名及填写签收日期。同时登记好日记账,生成记账凭证。

2、会计在收到业务部i ]的付款申请并确认没有问题后同时完成记账凭证,会计只在记账凭证上签名表示确认无误,出纳在收到会计的记账凭证后知业务部门领取现金,这样可以避免同样的付款业务会计要确认两遍,即确认原始凭证-遍,确认记账凭证- -遍,可以提高效率。

注意:出纳所有的付款的原始凭证均来自于会计,-定要会计确认无误后才可以付款。

二、做好一张出纳资金报表,关键也在于"证据"

出纳资金报表,其实就是对出纳工作的一个概括,也是对出纳业务的汇总。做好- -张出纳资金报表, excel 技能是其次,最重要的是这个表要有依有据所以,出纳要把与收入有关的原始凭证,如出差报销的各类凭证,现金收款收据,银行收支水单, 采购员现金采购报销的各类发票, 银行承兑汇票的收支凭证,按日期的先后整理排序。而这样的工程,不是集中到最后才贯彻,而是出纳要在平日每项工作里时刻提醒这一-点,并定期检查,及时查漏补缺,避免扩大问题。

三、银行业务对接上注意,控制库存现金以及银行存款

出纳就相当于古时候的账房先生管账房一样,出纳也要控制库存现金以及银行存款。每个公司的库存现金都有上限, 出纳要注意好不要超限。如果现金超限，就去银行存现，反之, -样的道理。

由于文章的篇幅内容有限，以上就是小编今天主要为大家整理的有关财务出纳工作内容的知识内容了，各位会计人员还想学习更多有关出纳知识内容的话，欢迎咨询关注我们，领取更多免费出纳实操处理课程，不断在会计行业更加全面的掌握实操处理的方法以及技巧，在会计行业也能够取得更好的发展。