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财务人员在在工作的过程中都是需要处理各种关写资金计划的相关内容，这也是各位财务人员在工作的过程中需要处理的比较多的内容，而且资金计划可谓是整个企业一段时期内，所有经济业务发生的前提准备，所以填写资金计划是个很重要的事。因此为了大家能够更加全面的了解财务人员的相关工作内容，小编今天就来为大家整理一些关于财务人员填写资金计划的相关内容。

财务人员在在工作的过程中都是需要处理各种关写资金计划的相关内容，这也是各位财务人员在工作的过程中需要处理的比较多的内容，而且资金计划可谓是整个企业一段时期内，所有经济业务发生的前提准备，所以填写资金计划是个很重要的事。因此为了大家能够更加全面的了解财务人员的相关工作内容，小编今天就来为大家整理一些关于财务人员填写资金计划的相关内容。

资金计划的收付：

说的书面一些，资金计划是为了维持企业的财务流动性和适当的资本结构，以有限的资金谋取最大的效益，而采取的关于资金的筹措和使用的一整套计划。但是在实际中，我们主要关注的还是收付问题。所以填写资金计划时，要从预算出发，保证计划的合理性。

资金计划，说简单一些，无非就是收款和付款的提前计划。这不仅仅包括银行存款和库存现金，还有承兑汇票之类的各种票据的收付，每一样可预见的收入和支出都应详尽的进行填写。但是需要注意一点，因为企业最大的目的是盈利，所以资金计划最后必须有余额。所以填写后，余额必须为正数，否则需要重新填写资金计划了。

以事实为依据：

填写资金计划，主要就是对每个时期的资金进行未雨绸缪，所以真实性必须要保证。正常来讲，每张结算单的填写，都是以资金计划为依据的。如果填写资金计划以外的付款结算单，或者填写的付款金额超出了资金计划的范围，那么最后是无法通过审核的。所以填写资金计划前，一定要以当期企业实际会发生的业务为依据。当然，企业的发展总会有不确定性，一些意料之外的资金支出往往会发生，那遇到这种情况该如何处理呢?

资金计划的追加：

通常情况下，企业每个月中旬会有一次资金追加的机会，就是为了防止意外支出发生而导致无法入账的情况。所以在资金计划追加时，财务人员一定要把额外的支出款项列入其中。如果因为平日工作太忙，而忘记追加，也不要过于担心。在下个月初，可以补填本月发生的额外支出，然后把该笔支出在下一个月另行制单入账。

企业在运营中，资金的使用可谓是整个经济业务的命脉。一旦资金出现问题，对企业的发展运营都会产生极大的影响。所以财务人员在编制资金计划，一定要认真负责。总结起来一点，就是合理预见收入，尽量控制支出。