会计是一个大范围,具体的又可以包含很多岗位,例如审计,管理,出纳等,那么今天会计教练小编就来讲解下出纳人员提取现金流程有哪些的小知识点吧!由于内容比较多,就不在这里一一赘述了,快来和小伙伴一起在文中寻找答案吧!
会计是一个大范围,具体的又可以包含很多岗位,例如审计,管理,出纳等,那么今天会计教练小编就来讲解下出纳人员提取现金流程有哪些的小知识点吧!由于内容比较多,就不在这里一一赘述了,快来和小伙伴一起在文中寻找答案吧!
1、首先要先填写现金支票。一般来说,单位如果需要提取现金,那么是由出纳人员先填写现金支票然后到银行进行提取现金。
注意事项:在填写现金支票时,由于要求很严格,一般对填写要求需要使用碳素墨水或蓝墨水用钢笔填写,还有书写要认真,潦草的情况不能出现。另外对于签发日期必须填写实际的出票日期。而收款人名称应与原先业务办理时预留印鉴名称相同。填写金额时如果出现错误,一般不能更改原数据,则需要作废重新填制;支票背面要有取款单位或取款人背书。填写真实用途要在用途栏中,需要真实,要不能弄虚作假;另外对于签章要求和银行预留的印鉴相同;
2、提交取款凭证单位是开户银行。到开户银行后取款人持现金支票,向开户银行窗口交现金支票,如果银行核对,无误后就会将现金支付给你;
3、收取现金要及时清点取款的数额,在确认无误之后才能离开;
4、取的回现金要及时把现金存入保险柜内。
什么是库存现金
是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货币。库存现金是企业流动性最强的资产,企业应当严格遵守国家有关现金管理制度,正确进行现金收支的核算,监督现金使用的合法性与合理性。
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