0前言

1.0出纳基础

1.2实训公司简介-企业设立流程、印章使用、开户流程、组织架构

1.3出纳工作交接

1.4出纳人员的安全意识及小试牛刀

2.0现金结算

2.1现金收入（1）-现金收款

2.1现金收入（2）-现金缴存

2.1现金收入（3）-现金提取

2.2现金支出

2.3现金管理（1）-建立现金安全保管制度

2.3现金管理（2）-登记现金日记账

2.3现金管理（3）-现金盘点

2.3现金管理（4）-备用金的管理及小试牛刀

3.0银行结算

3.1银行账户管理（1）银行账户的分类

3.1银行账户管理（2）银行账户的开立

3.1银行账户管理（3）银行账户的变更

3.1银行账户管理（4）银行账户的销户

3.2银行结算方式（1）支票

3.2银行结算方式（2）银行汇票

3.2银行结算方式（3）纸质银行承兑汇票

3.2银行结算方式（4）电子银行承兑汇票

3.2银行结算方式（5）企业网银操作

3.2银行结算方式（6）代发工资及网银管理

3.3银行存款管理（1）登记银行存款日记账

3.3银行存款管理（2）银行对账单.余额调节表及小试牛刀

4.0支付宝微信管理

4.1支付宝企业账户管理（1）手动提现

4.1支付宝企业账户管理（2）自动提现

4.1支付宝企业账户管理（3）转账到支付宝账户

4.1支付宝企业账户管理（4）转账到银行账户

4.1支付宝企业账户管理（5）查询

4.2微信企业账户管理-提现，手续费发票申请及小试牛刀

5.0出纳报告的编制及小试牛刀