期初

业务1、季风报销电脑修理费

业务2、收到股东投资款

业务3、提取备用金

业务4、支付北京卫视广告代理费

业务5、取得广告投放收入

业务6、购买办公用品

业务7、预付场地租赁费

业务8、支付消防安保费

业务9、支付公司一季度物业管理费用

业务10、借支备用金

业务11、支付广告费

业务12、采购舞台背景材料

业务13、支付舞台租赁费

业务14、支付门票制作费

业务15、支付门票代销费

业务16、支付审计费

业务17、银行手续费

业务18、购买小型汽车（奥迪）

业务20、报销外勤餐补

业务21、维修音响设备

业务22、支付公司2024年宽带费

业务23、发放上月员工工资

业务24、计提社保、公积金

业务25、缴纳1月份社保和公积金

业务26、缴纳个税、企业所得税

业务27、支付广告牌制作费

业务28、领用舞台布置材料

业务29、收取小商贩租金

业务30、缴纳增值税、附加税

业务31、收取门票价款

业务32、车辆维修费

业务33、收到赞助费

业务34、收到银行贷款

业务35、张忠报销差旅费并退还剩余备用金

业务36、收取门票价款

业务37、支付法律顾问费

业务38、支付艺人演出费

业务39、支付场地租赁费余款

业务40、支付音响设备租赁费余款

业务41、支付临时人员费用

业务42、归集星空音乐节成本

业务43、结转星空音乐节收入

业务44、结转星空音乐节成本

业务45、支付招聘公告费用

业务46、支付办公大厅装修费

业务47、付地毯清洁费

业务48、公司接受捐赠

业务49、支付材料印刷费

业务50、预付第一期拍摄费

业务51、支付“翠松传媒”桌面摆件设计费

业务52、收到北京易睿网络科技有限公司公司支付的定金

业务53、语兰购买春节联欢会布置物料

业务54、支付发布会场地租赁费

业务55、支付编剧第一期费用

业务56、支付打印机维修费

业务57、支付导演第一期酬劳

业务58、支付第一期超市租赁费

业务59、采购工作人员服装

业务60、招待客户考察团队

业务61、采购节目道具

业务62、支付《购物狂》酬劳费

业务63、支付第一期摄像机租金

业务64、收取北京格斯用品公司冠名费

业务65、支付道具组人员医疗费用

业务66、支付工作餐费

业务67、摊销费用

业务68、购买道具，货款未付

业务69、发放加班补助

业务70、付校园宣传活动支出

业务71、收到北京易睿公司春节联欢会余款

业务72、计提折旧

业务73、支付本月贷款利息

业务74、计提2024年1月工资

业务75、结转本月应交增值税

业务76、计提附加税、印花税

业务77、结转收入、成本

业务78、结转费用

利润表

资产负债表