期初

业务1、 采购劳保用品

业务2、 收到装修首付款

业务3、 支付分包首期款

业务4、 收北京众成装饰工程有限公司保证金

业务5、 采购并领用沙石

业务6、 采购并领用水泥

业务7、 行政报销办公室电话费

业务8、 支付上月工资

业务9、 计提社保

业务10、 缴纳社保

业务11、 收到装修首付款

业务12、 支付装修保证金

业务13、 支付下年1-6月物业费

业务14、 缴纳上月水电费

业务15、 采购并领用水电材料

业务16、 缴纳上月税费

业务17、 采购并领用灯具等

业务19、 报销办公用品

业务20、 支付下年1-6月办公室租金

业务21、 支付灯具安装劳务费

业务22、 支付文兰花园6栋703的装修垃圾清理费

业务23、 确认文兰花园6栋703的装修成本

业务24、 结算合同价款

业务25、 确认装修费进度收入

业务26、 设计部报销晒图费

业务27、 支付水电工劳务费

业务28、 采购并领用瓦工材料

业务29、 预付柜门款

业务30、 支付叉车租赁费

业务31、 设计部报销晒图费

业务32、 确认紫别嘉园35栋1202设计费收入

业务33、 收到装潢设计尾款

业务34、 市场部申请支付广告费

业务35、 收到文兰花园6栋703装修尾款

业务36、 预支差旅费

业务37、 设计部报销培训费

业务38、 收到退回装修保证金

业务39、 银行自动划扣手续费

业务40、 提取备用金

业务41、 报销差旅费

业务42、 报销业务招待费

业务43、 行政部申请预付年会物瓷费用

业务44、 行政部申请预付场地租赁费

业务45、 确认落雨花园25栋2501设计费收入

业务46、 收到装饰设计尾款

业务47、 支付瓦工劳务费

业务48、 确认分包项目成本

业务49、 汇总本月中创科技项目领用劳保用品数量

业务50、 确认中创科技项目工程进度成本

业务51、 结算合同价款

业务52、 确认本月中创科技项目工程完工进度收入

业务53、 摊销本月房租、物业费

业务54、 计提本月水电费

业务55、 支付前欠工程款

业务56、 计提固定资产折l旧

业务57、 摊销无形盗产

业务58、 向银行贷款

业务59、 计提工资

业务60、 结转未交增值税

业务61、 计提附加税、印花税

业务62、 结转损益

业务63、 计提企业所得税

业务64、 结转所得税费用

业务65、 结转本年利润

业务66、 提取法定盈余公积

业务67、 结转法定盈余公积

利润表

资产负债表