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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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金牌答疑老师解答
回答
先去看一下你们的银行存款这个金额是否和实际情况一样;
如果一样的话,那你们的银行存款金额是对的;咱们可以通过利润分配-未分配利润这个科目调整期初数据
借应收账款 贷利润分配-未分配利润 借银行存款 贷应收账款
做了这个期初调整分录,会对报表的勾稽关系受影响,需要调整报表的期初数据,想对来说比较复杂
如果金额不大,可以简化处理,不调账报表,等到明年报表的勾稽关系就恢复了