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电子银行承兑接收后，出纳需要做哪些工作

鱼

于2024-11-10  21:04发布291人浏览

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收到电子银行承兑后，出纳需要做以下工作：

  1. 复印并打印电子承兑汇票 ：
  • 出纳需要复印电子承兑汇票的正反面，并将打印出来的纸质承兑汇票交给会计进行账务处理。这些都属于应收票据的处理范畴。
  1. 建立银行承兑汇票登记簿 ：
  • 出纳应建立一个登记簿，详细记录银行承兑汇票的信息，包括票号、收款人、出票日期、金额等，以便日后查询和管理。
  1. 登记备查账 ：
  • 收到承兑汇票时，出纳需要在备查账簿中登记票据的收到情况，并记录票据的支付情况，以备后续查询和核对。
  1. 核实承兑汇票的有效性 ：
  • 出纳需要确认收到的电子承兑汇票的真实性和有效性，确保该汇票是由可信赖的机构或企业发行，并且没有被篡改或伪造。
  1. 记录电子承兑汇票信息 ：
  • 在财务记录中，出纳需要详细记录电子承兑汇票的相关信息，包括票据号码、金额、到期日、出票人和收款人等。

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